Filosofia de Investimento

Investimos somente nos setores que conhecemos bem, em ações de empresas brasileiras, argentinas, mexicanas e norte-americanas. Os setores de atuação são: alimentos, energia, infra-estrutura, instituições financeiras, petroquímica, real estate, siderurgia e varejo. Esses setores representam aproximadamente 90% do total dos ativos do portfólio, o restante é alocado em empresas de outros setores que se destacam por sua política de dividendos, governança corporativa e potencial de valorização.

Através de pesquisas criteriosas com base em análise fundamentalista aliadas a visitas às empresas-alvo e às investidas, parcerias com outros gestores e feedback com especialistas setoriais, orientamos nossos investimentos com base na política de investimentos que engloba cinco aspectos:

Ações de empresas de grande porte

  • FilosofiaAções de empresas de grande porte
  • Filosofia de investimento fundamentalista (value investing)
  • Retornos diferenciados a médio-longo prazo

Concentração em oito setores.

  • 85% a 90% nos setores de alimentos, energia, infra-estrutura, instituições financeiras, petroquímica, real estate, siderurgia e varejo.
  • 10% a 15% em oportunidades (tag along/ altos dividendos/ potencial de valorização)

Participação Ativista

  • Minoritário relevante
  • Participação nos conselhos de administração (Lojas Americanas de 2004 a 2008) e com membros no conselho fiscal da Copel, Eletropaulo, Lojas Americanas e Paraná Banco.
  • Cooperação com outros minoritários relevantes

Horizonte de investimento de médio-longo prazo

  • Setores estratégicos (3-10 anos)
  • Oportunidades (1-3 anos)

Compromisso

  • Equipe de gestão é o maior cotista dos fundos (aprox. 44% do PL).

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A GWI Asset Management não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento”,em atendimento a circular 018/08 na ANBID . As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início do funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do mesmo.

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