Left Right

Comparativo de Fundos

30/Dez/2011
  Classic Leverage Private PIPEs Dividendos High Growth Small e Mid Caps
Início: 12/02/2007 13/02/2004 08/02/2005 07/04/2008 01/10/2009 02/03/2010 23/09/2010
Objetivo Obter rentabilidade diferenciada, superando o desempenho do Ibovespa. Superar as oscilações do Índice BOVESPA - média ponderada, através de uma política de investimento ativa. Obter uma rentabilidade diferenciada, superando o desempenho do Ibovespa. Buscar apreciação real do capital no longo prazo através de um investimento diferenciado. Proporcionar apreciação de capital e distribuição semestral de dividendos com menor volatilidade. Superar as oscilações do Índice BOVESPA - média ponderada, através de uma política de investimento ativa. Proporcionar rentabilidade consistente superior ao Ibovespa no médio e longo prazo.
Política de Investimento Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. Através de uma boa gestão de dois componentes do portfólio: (1) A gestão do alpha, que inclui a escolha de papéis de empresas com grande potencial de valorização (PIPES ou não), com bons fundamentos, que estejam no Brasil ou no exterior e que sejam de alta ou baixa liquidez, e; (2) a gestão do beta, que é a excelência na gestão da alavancagem com mais de um instrumento de derivativos (como termos, swap, opções etc.) e dos riscos inerentes a essas operações. Rentabilidade em longo prazo através de aplicação primariamente em PIPEs (ações ou empresas em geral com baixa liquidez, com possibilidade de colocação privada, debêntures conversíveis, e/ou de direitos de Tag Along). Utilização tática de mercado de derivativos (termo) para alavancagem. Visa o investimento em ações com altas taxas de dividendos, sejam eles recorrentes ou não, e repassar esses proventos aos investidores duas vezes ao ano (Junho e Dezembro), sendo que o FUNDO tem o objetivo de superar o CDI. O repasse de dividendos aos cotistas é isento de Imposto de Renda. Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus participantes, a médio e longo prazo, tendo como parâmetro o desempenho do IBOVESPA fechamento, mediante aplicação dos recursos em carteira de ações e nos mercados de derivativos, e operando em caráter complementar nos mercados de renda fixa. O FUNDO consiste em investir em ações “Small Caps” e “Mid Caps”, superando consistentemente o Ibovespa no médio e longo prazo.
Investimento no Exterior Não Sim Sim Sim Não Sim Não
Alavancagem Não Até 200% do PL Até 200% do PL Até 100% do PL Até 100% do PL Até 100% do PL Não
Ativo Total R$ 52.404.123 R$ 58.660.504 R$ -15.035.723 R$ 26.294.710 R$ 8.805.058 R$ 4.289.336 R$ 1.918.266
Patrimônio Líquido R$ 52.279.586 R$ 14.728.986 R$ -15.049.815 R$ 13.806.770 R$ 4.203.140 R$ 1.573.615 R$ 1.915.134
Categoria ANBID Ações Ibovespa Ativo Ações Ibovespa Ativo Alavancado Ações Ibovespa Ativo Alavancado Ações Livre com Alavancagem Fundo de Ações Livre Ações Ibovespa Ativo Alavancado Ações Ibovespa Ativo

Performance

30/Dez/2011
  Classic Leverage Private PIPEs Dividendos Dividendos ** High Growth Small e Mid Caps
Mês -0,54 % -5,46 % -0,41 % -1,83 % 8,48 % 8,48 % -5,36 % -1,47 %
Ano -23,86 % -86,80 % -106,39 % -61,43 % -37,87 % -15,73 % -62,48 % -28,22 %
12 meses -23,86 % -86,80 % -106,40 % -61,38 % -37,89 % -15,77 % -62,55 % -28,23 %
24 meses -16,39 % -91,30 % -103,62 % -70,18 % -48,06 % -9,86 % - -
36 meses 77,74 % -70,03 % -110,44 % -18,35 % - - - -
Desde do Início 1.983,40 % -96,15 % -103,06 % -56,97 % -45,92 % -5,96 % -59,05 % -23,22 %

Alocação de Ativos

30/Dez/2011
  Classic Leverage Private PIPEs Dividendos High Growth Small e Mid Caps
Renda Variável 90.90 % 65.40 % 90.64 % 92.60 % 90.30 % 82.20 % 96.90 %
Renda Fixa - - - - - - -
Caixa + Outros 9.10 % 34.60 % 9.36 % 7.40 % 9.70 % 17.80 % 3.10 %

Composição por Setor

30/Dez/2011
  Classic Leverage Private PIPEs Dividendos High Growth Small e Mid Caps
Energia - 1.30 % - 2.60 % 32.30 % 5.10 % -
Siderurgia 0.30 % - 26.30 % 5.00 % 10.00 % 4.70 % 11.60 %
Varejo 16.60 % 19.30 % 73.70 % 25.70 % 3.50 % 4.10 % 24.60 %
Instituições Financeiras 13.60 % 11.50 % - 7.90 % 7.00 % 9.00 % -
Saneamento - - - - - - -
Petroquímica 1.10 % - - - - - -
Telecomunicações 8.90 % 14.20 % - 6.00 % 25.70 % - -
Real Estate 25.20 % 19.40 % - 17.90 % 4.10 % 5.60 % 18.70 %
Petróleo & Gás - 4.80 % - 1.90 % - 18.50 % -
Alimentos 20.60 % 17.20 % - 8.50 % 14.70 % 27.50 % 15.50 %
Fertilizantes 3.90 % - - 13.80 % 2.60 % 27.50 % 15.50 %
Bens Industriais - - - 0.40 % - 27.50 % 15.50 %
Mineração - 10.40 % - 10.30 % - 27.50 % 15.50 %
Papel e Celulose 1.40 % - - - - 27.50 % 15.50 %

Risco

30/Dez/2011
  Classic Leverage Private PIPEs Dividendos High Growth Small e Mid Caps
Beta* 0,6 1,6 1,3 0,8 0,9 0.7 0,7
Desvio Padrão Anualizado 26,3% 69,7% 217,2% 40,6% 35,2% 45,8 19,4%
Meses Positivos 91 60 48 24 13 10 7
Meses Negativos 51 35 35 21 14 12 9

Meses Ibovespa

83 59 44 22 13 12 10

Meses Ibovespa

59 36 39 23 14 10 6
Maior Retorno Mensal 58,27% (Jan/00) 32,57% (Abr/09) 44,95% (Jan/06) 23,95% (Abr/09) 14,07% (Mar/11) 22,21% (Out/11) 9,19% (Out/11)
Menor Retorno Mensal -33,37% (Out/08) -89,81% (Out/08) -115,45% (Ago/11) -46,65% (Agot/11) -45,07% (Ago/11) -41,11% (Ago/11) -15,93% (Agol/11)

Características Operacionais

30/Dez/2011
  Classic Leverage Private PIPEs Dividendos High Growth Small e Mid Caps
Aplicação Mínima R$ 250.000 R$ 250.000 R$ 10.000.000 R$ 200.000 R$ 250.000 R$ 250.000 R$ 300.000
Movimento Mínima R$ 25.000 R$ 20.000 R$ 250.000 R$ 20.000 R$ 25.000 R$ 25.000 R$ 25.000
Carência 1 ano 1 ano 2 anos 2 anos 2 anos 1 ano 1 ano
Taxa de Administração 1,50% a.a. 1,50% a.a. 1,00% a.a. 2,00% a.a. 3,00% a.a. 1,50% a.a. 1,50% a.a
Taxa de Performance 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. Isenta 25% sobre ganhos o que excederem o CDI. Isenta 25% sobre ganhos o que excederem o Ibovespa. 25% dos ganhos que excederem o Ibovespa.
Distribuição de Dividendos Não Não Sim Não Sim Não Não

São Paulo Av. Brig. Faria Lima, 3900 · 6º Andar · 04538-132 · +55 11 3702 3200 | New York 150 East 58th Street · 10155 · +1 646 829 0600 | gwi@gwibank.com.br

A GWI Asset Management não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento”,em atendimento a circular 018/08 na ANBID . As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início do funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do mesmo.

© 2010 GWI Asset Management, todos os direitos reservados.