Rentabilidades

Fundo de Ações Data Cota (R$) PL (R$) Dia (%) Mês (%) Ano (%) 12 Meses (%) Acum. (%)*
Classic (01/09/99) 02/09/10 502.155 78.640.047 -0,81 0,76 0,76 24,59 2.410,77
Leverage (13/02/04) 02/09/10 12.779 104.893.800 -2,21 3,52 -42,10 -24,09 -74,44
Private (08/02/05) 02/09/10 45.086 221.612.130 -0,70 4,01 -46,64 -29,25 -54,91
PIPEs (07/04/08) 02/09/10 9.712 31.824.359 -1,49 1,97 -32,64 -18,39 -2,88
Dividendos** (01/10/09) 02/09/10 8.449 3.934.586 -1,74 0,60 -18,83 - -15,51
-1,45 0,50 -2,50 - 1,48
Ibovespa*** -  - -0,39 2,55 -2,60 20,62 -
CDI - - - 0,04 0,08 6,20 9,10 -

**Linha superior com repasse de dividendos, linha inferior sem repasse de dividendos | ***Fechamento | *Desde o início do fundo

 A atualização das cotas é prevista para o próximo dia útil até às 12h.

São Paulo Av. Brig. Faria Lima, 3900 · 6º Andar · 04538-132 · +55 11 3702 3200 | New York 150 East 58th Street · 10155 · +1 646 829 0600 | gwi@gwibank.com.br

A GWI Asset Management não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento”,em atendimento a circular 018/08 na ANBID . As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.Para conferir a rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início do funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do mesmo.

© 2010 GWI Asset Management, todos os direitos reservados.